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A股主题投资路线图浮现

2019-09-26 08:29 来源?:?中国证券报·中证网????? ? 作者:牛仲逸

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A股前三季度收官在即,又到了投资者算账的时候。要谈论前三季度的赚钱效应如何,可用“蓝筹不慢、主题更快”来概括。贵州茅台、海天味业、平安银行等是前者的主要代表,由于其市值够大,能使大多数参与者赚钱。而后者则更具张力,弹性十足,成为大批翻倍牛股的沃土。业绩与题材共舞,成为A股前三季度结构行情的主要写照。

主题投资活跃

纵观A股前三季度运行,可分为三阶段。

第一阶段,从年初到4月中旬,A股市场上演了一场如火如荼的春季躁动行情,各主要指数涨幅均在30%以上。

第二阶段,4月中下旬到8月初,A股市场以调整为主,诱因主要有外部“黑天鹅”事件频出、市场对宏观经济增速预期不乐观等等。这期间,大消费再度成为资金抱团对象。

第三阶段,8月初至今,A股迎来一波明显的反弹行情。在全球低利率环境下,科技成长风格占优。

在这三个阶段中,市场主题投资的演绎路径呈现出从“低价+题材”过渡至具有基本面支撑的龙头股。具体看,1月份特高压板块爆发,风范股份是当时龙头,当时随着题材发酵,以5G为主的新基建有所崭露头角。进入2月份,前半段时间,OLED概念板块成为资金挖掘对象,领益智造、京东方A、深天马A等个股表现突出。后半段时间,大金融板块强势崛起,并贯穿至3月前半段,中信建投、中国人保、大智慧等成为龙头股。在这两个月,低价股成为一条贯穿的主线。

3月份,市场诞生了多个大题材。除了大金融,创投板块再度活跃,工业大麻、氢能源渐渐被市场认可。此外,还有区块链、化工中的分散染料等。可以说3月份是前三季度A股主题投资最为活跃的时期,除了前面提到的主题投资,还诞生有网络切片、数字孪生、边缘计算等热点。当时,有市场人士戏言,“炒股炒成了科学家”。

到了4月份,由于指数阶段见顶回落,市场交易热情有所降温,期间5G板块表现较突出。5月份,除了继续活跃的5G板块,芯片概念、国产操作系统概念等也登上“舞台”。6月份,垃圾分类概念成为最大赢家,期间穿插着创业板壳概念、区块链等题材。7月份出现日韩贸易摩擦事件,A股中的磷化工、光刻胶等板块受此刺激,走势较活跃。

到了8月份,在政策面刺激下,深圳板块强势爆发,产生诸如深赛格、深大通、和而泰等牛股。9月份,市场机会主要围绕华为产业链展开,汇顶科技、硕贝德等个股呈现趋势上涨态势。


责任编辑:谢玥
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